葡萄新京·尼威斯-重返600元/吨下方铁矿石期货进入“技术性熊市”

本文摘要：5月中旬以来，铁矿石期货价格有如跪上过山车，主力2001合约价格趁此机会一度大上涨逾40%，7月中旬以来又掉头向暴跌近30%，重回600元/吨下方，铁矿石期货已转入业界确认的技术性熊市（从阶段高点暴跌多达20%）。分析人士回应，近期矿山复产使得铁矿石放运量减少，变换受到国内钢厂减产影响，此前铁矿石市场供应紧绷的局面以求减轻，也使得铁矿石期价倒数回升。目前来看，市场预期较乐观，铁矿石期价在谋求年线承托，预计短期将以弱势盘整居多。

5月中旬以来，铁矿石期货价格有如跪上过山车，主力2001合约价格趁此机会一度大上涨逾40%，7月中旬以来又掉头向暴跌近30%，重回600元/吨下方，铁矿石期货已转入业界确认的技术性熊市（从阶段高点暴跌多达20%）。分析人士回应，近期矿山复产使得铁矿石放运量减少，变换受到国内钢厂减产影响，此前铁矿石市场供应紧绷的局面以求减轻，也使得铁矿石期价倒数回升。目前来看，市场预期较乐观，铁矿石期价在谋求年线承托，预计短期将以弱势盘整居多。市场风云突变自5月15日刷新580元/吨的低点后，铁矿石期货主力2001合约价格趁此机会一路波动下行，7月16日上碰816.5元/吨，短短两个月时间，区间总计下跌之后低约40.76%，铁矿石期货一时间风光无限；自此之后，价格之后呈现出单边上行走势，8月21日低于跌到至583元/吨，重回5月中旬水平，较近期高点总计暴跌28.60%，也意味著铁矿石期货由牛转熊。

总结今年上半年铁矿石市场基本面情况，供应末端放宽预期大大升级激化，巴西淡水河谷溃坝事件、巴西北部大雨、澳洲飓风持续影响铁矿石产量及发货量，助推铁矿石价格一路上讫并刷新将近五年来高点。近期铁矿石市场缘何风云突变？金瑞期货分析师回应，由于矿山复产使得铁矿石放运量减少以及不受国内钢厂减产影响，8月以来铁矿石期货价格遭遇重创。

在铁矿石期货价格回头乏的背景下，近期A股中与之涉及的概念股广泛承压。同花顺数据表明，截至8月21日收盘，与商品铁矿石涉及的A股多数收低，其中ST创兴跌到2.79%，首钢股份、兴业矿业、酒钢宏兴、凌钢股份跌幅皆超强1%，河北宣工、金岭矿业、包钢股份等多只股票皆蓝盘报收。厌遍寻年线承托曾多次一骑马绝尘的铁矿石期货风光仍然，借由移仓换回月之际，空头势力大幅提高，8月以来2001合约价格已跌到超强22%，21日堪称暴跌600元/吨关口，赶往年线谋求承托。

文华财经研究员赵清威回应，曾多次的较低库存+低基差逻辑提示着铁矿石期价大大走高，现在港口库存倒数10周正处于1.2亿吨之下，基差更加正处于意味著高位，之前的逻辑失灵了。国投安信期货黑色高级分析师讲解，供应方面，近期海外发运情况整体稳定，其中巴西一些矿山的跃进使得整体供应有所增加。此外，飓风使得上周铁矿石港口库存、疏港量及压港量等数据经常出现大幅度波动，预计本周上述数据将不会贞着回落。市场需求方面，钢厂利润大幅度传输使得部分地区展开自发性检修，随着利润近期略为有回落，市场需求末端维持较高水平。

目前来看，铁矿石市场自身基本面对立并不大，定价属性重返弱势，主要不受成材等黑色系由商品价格走势影响较小，2001合约价格虽受到一定压制，但大幅度暴跌后已高于部分地矿及非主流矿成本，风险有所获释，不应过度乐观，预计短期铁矿石价格将以波动盘整居多。国投安信期货黑色高级分析师回应，后期不应注目国庆限产安全监管及海外矿山检修等事件对市场的影响。赵清威则指出，目前铁矿石市场供需逻辑完全改变，市场预期较乐观，期货向现货修缮基差的逻辑过热，现货跟跌期价的状况较为广泛。短期铁矿石期价已在谋求年线承托，后市重点注目钢材下游市场需求否经常出现转好的情况，若市场需求末端恶化，价格将受到一定提振，否则供强需弱格局将沿袭。

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